A prestação de contas financeira do seu projeto é pautada no descritivo orçamentário da proposta submetida e aprovada pelo seu Investidor. Isso significa que você deverá registrar as despesas efetuadas até o período de sua prestação de contas.
Este é um processo que demanda atenção e rigor para garantir que ele seja o mais fluído e transparente possível, a fim de garantir a qualidade do relacionamento com seu parceiro.
Lançamento de despesas
Acesse a aba Financeiro do projeto o qual deseja prestar contas;
Voce terá acesso a todas as parcelas e ao valor que já foi repassado ao seu projeto, verifique a parcela na qual voce está prestando contas e clique nela;
Depois de clicar na parcela, terá acesso a todas as despesas cadastradas, clique na lupa ao lado da despesa que deseja cadastrar um lançamento
Clique no botão verde cadastrar lançamento;
Nesta etapa, você deverá inserir os dados do lançamento de despesa:
No campo Fornecedor, você deverá informar se trata-se de uma Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ) e, em seguida, informar o número de CPF ou CNPJ deste;
Em Valor Utilizado informe o valor utilizado do orçamento que foi preenchido no cadastro do projeto. O valor do lançamento deve bater exatamente com o da nota fiscal e comprovante;
Preencha o campo Recursos próprios, caso tenham valores que a organização empregou para custeio de uma despesa. São valores gastos a mais do que o planejado ou que a organização não planejou o gasto no orçamento do projeto. Ao indicar o uso deste recurso, você deverá informar se o valor precisará ou não ser reembolsado pelo patrocinador;
Insira os demais dados como data do pagamento e descrição, lembrando que a data de pagamento tem que ser a mesma dos documentos comprovatórios ou data de saída do valor da conta.
Caso você tenha alguma observação sobre o lançamento, você deverá clicar em Mais Informações e inseri-la para que o avaliador possa verificar.
6. Na etapa de Documentos Anexos, clique em adicionar + para inserir os documentos. Em seguida, selecione o Tipo do documento, é nesse local em que você deve adicionar um documento tipo fiscal e um documento tipo comprovante em arquivos separados. Clique em salvar para anexar. Realize esse processo duas vezes, uma vez com o documento fiscal e outra vez com o documento comprovante, em seus respectivos tipos.
Preencha a data e o número de identificação do seu documento, se trata de é um código único que cada documento possui. Depois, clique no ícone de nuvem para realizar o upload do documento para o sistema e finalize a ação clicando no botão salvar;
Lembre-se, para cada lançamento é obrigatório anexar um Documento fiscal e um Comprovante. Cada arquivo deve ser enviado separadamente com a correta classificação no campo Tipo do documento.
Atenção ao limite por arquivo (20MB) e aos formatos de documentos aceitos pelo sistema.
7. Cumprida a etapa anterior, o sistema retornará a tela de cadastro dos dados da despesa onde você deverá clicar em salvar para o sistema gravar os dados do lançamento;
8. Voce saberá que seu lançamento está correto e sem pendencias quando ambos os documentos ao lado esquerdo do lançamento estiverem verdes. Significa que foi adicionado um documento fiscal e um comprovante;
Correto, não acusará pendencias:
Incompleto, acusará pendencias:
Na segunda imagem, um dos documentos está cinza, indicando que falta anexar um documento do tipo comprovante.
8. Após adicionar os dois documentos comprovatórios, o sistema retornará a tela de cadastro dos dados da despesa onde você deverá clicar em salvar para o sistema gravar os dados do lançamento;